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アセットマネジメントOne

Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)(イールドOne2023-12)

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基準価額

10,071
-4 (-0.04%)

Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)(イールドOne2023-12)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 0.47% (674位)
純資産額 139億5400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.495%
実質信託報酬 年率0.495%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.主として世界(日本を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債への投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行います。

2.債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行います。 投資する債券は、取得時においてBBB(Baa)格相当以上(BBB-(Baa3)も含みます)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断

3.される債券を投資対象とします。

4.ポートフォリオの実質的な平均最終利回りは構築時において、年1%程度の水準をめざします。

5.組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。

6.銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOneU.S.A.・インクの投資助言を活用します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2023/12/01
信託期間 2027-12-22
ベンチマーク
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -0.23%
(569位)
0.33%
(628位)
0.47%
(674位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 2.29
(133位)
2.44
(89位)
2.04
(50位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.25
(613位)
0.02
(474位)
0.14
(455位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)(イールドOne2023-12) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 0円
明細合計 0円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆1392億円
設立 1989年07月

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