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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
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基準価額
11,438
円
+59
(+0.52%)
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープンの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
700円
（03/06）
|
2,000円
（03/06）
|
0円
（03/06）
|
0円
（03/07）
|
1,880円
（03/08）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
200円
（09/06）
|
300円
（09/06）
|
0円
（09/06）
|
1,290円
（09/06）
|
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 700円 | 2,200円 | 300円 | 0円 | 3,170円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・米国株式ファンドＦコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） | フィデリティ | 4.55% |
12,068
(07/31) |
390 | |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | -3.27% |
11,161
(07/31) |
34,768 | |
| ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし（ゴールデンルーキー） | ＡＭ－Ｏｎｅ | -2.47% |
11,321
(07/31) |
179 | |
| フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型） | フランクリン | -2.08% |
9,843
(07/31) |
182 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＭＨＡＭグローバル・アクティブオープン |
11,438円 59円 |
| グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型） |
12,585円 7円 |
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