ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
0円
（03/21）
|
0円
（03/21）
|
0円
（03/22）
|
30円
（03/22）
|
20円
（03/22）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
0円
（09/22）
|
0円
（09/24）
|
0円
（09/21）
|
0円
（09/21）
|
25円
（09/21）
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 30円 | 45円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＤＬＩＢＪ・公社債オープン（中期コース） |
8,978円 2円 |
| チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド |
8,021円 46円 |
| 野村通貨選択日本株投信（豪ドル）年２回決算型 |
47,836円 1086円 |
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