1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として国内の公社債への投資を行うことにより、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら、信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
2. 金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させることにより、利子収入と値上がり益の獲得を目指します。
3. 「NOMURA-BPI総合」を運用にあたってのベンチマークとし、これを上回る成果の実現を目指します。
4. ファンドのデュレーションは、原則として1年~ベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整します。
5. 一般事業債等の組入れ時において、格付け機関による格付け(銘柄格付け。銘柄格付けがない場合は発行体格付け)がBBB-(またはBaa3)以上の債券を投資対象とし、格付けがBBB(またはBaa)の債券組入上限は、原則としてポートフォリオの50%程度とします。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内債券型-国内債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 1999/12/14 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 野村BPI(総合) |
評価用ベンチマーク | 野村BPI(総合) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.95%
(37位) |
-0.30%
(36位) |
-2.20%
(40位) |
-2.59%
(38位) |
-1.85%
(31位) |
-0.27%
(13位) |
標準偏差
|
0.80
(34位) |
1.56
(28位) |
1.84
(34位) |
2.10
(23位) |
1.98
(17位) |
2.00
(15位) |
シャープレシオ
|
-1.49
(34位) |
-0.34
(38位) |
-1.27
(51位) |
-1.25
(122位) |
-0.94
(90位) |
-0.13
(12位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 24円 |
---|---|
信託報酬 | 24円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
明治安田日本債券ファンド(ホワイトウィング) | 明治安田 | ★ ★ ★ | -3.00% |
10,160
(02/20)
|
32,915 |
SMTグローバル債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 4.81% |
15,387
(02/20)
|
29,192 |
iTrustインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ ★ ★ | 16.70% |
22,327
(02/20)
|
75,836 |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | -3.09% |
11,788
(02/20)
|
65,303 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
|