グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）（世界街道）
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基準価額
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 15兆1699億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
運用方針
1.ブラックロック・グローバル・ファンズ・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国の様々な資産への分散投資で得られる収益の獲得と、毎月の分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行います。
2.指数連動債が参照する指数（参照指数）は、世界各国の株式や債券などに投資して、トータルリターンの最大化を目指すルクセンブルグ籍外国投資法人「ブラックロック・グローバル・ファンズ・グローバル・アロケーション・ファンド」クラスⅠ米ドル建投資証券のパフォーマンス
3.を反映する円ベースの指数です。
4.指数連動債の利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、原則として1年間に到来する特定日の指数連動債の価格に所定の率を乗じて得た額として定期的に更新されます。
5.参照指数の算出・公表はＵＢＳ銀行ロンドン支店が行います。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
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