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アセットマネジメントOne

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

基準価額04/22
12,985
-65(-0.50%)

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 31.43%(698位)
純資産額 3470億6000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.9075%
実質信託報酬 年率1.8175%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券(米ドル建)への投資を通じて、主として世界の株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2. ルクセンブルク籍外国投資法人「ファンドスミスSICAV―ファンドスミス・エクイティ・ファンド Iクラス」米ドル建投資証券国内投資信託「DIAMマネーマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

3. 銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/12/22
信託期間 2052/01/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
15.72%
(375位)
21.43%
(513位)
31.43%
(698位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
7.50
(863位)
12.81
(571位)
12.93
(597位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.09
(755位)
1.67
(421位)
2.43
(576位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 98円
信託報酬 97円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆6406億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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