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みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
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基準価額
10,813
円
+23
(+0.21%)
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年02月25日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＶＯＮＯＶＩＡ ＳＥ
|
不動産 | ドイツ | 1.93 |
| 2 |
|
不動産 | 日本 | 1.83 |
| 3 |
ＮＥＸＴＤＣ ＬＴＤ
|
情報サービス | 豪州 | 1.36 |
| 4 |
|
不動産 | 日本 | 1.23 |
| 5 |
ＣＡＴＥＮＡ ＡＢ
|
倉庫・運輸 | スウェーデン | 0.83 |
| 6 |
ＧＲＡＩＮＧＥＲ ＴＲＵＳＴ
|
金融サービス | イギリス | 0.76 |
| 7 |
ＦＡＳＴＩＧＨＥＴＳ ＡＢ ＢＡＬＤＥＲ
|
不動産 | スウェーデン | 0.75 |
| 8 |
ＳＵＮ ＨＵＮＧ ＫＡＩ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ（ＳＨＫ）
|
不動産 | 香港 | 0.68 |
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
- 内外リート
- その他
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|---|---|
| 内外リート | 97.00% | ---% |
| その他 | 3.00% | ---% |
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国別構成
- 日本
- ドイツ
- スウェーデン
- 豪州
- イギリス
- 香港
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|---|---|
| 日本 | 32.68% | ---% |
| ドイツ | 20.62% | ---% |
| スウェーデン | 16.78% | ---% |
| 豪州 | 14.51% | ---% |
| イギリス | 8.12% | ---% |
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業種構成
- 不動産
- 情報サービス
- 倉庫・運輸
- 金融サービス
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|---|---|
| 不動産 | 68.53% | ---% |
| 情報サービス | 14.51% | ---% |
| 倉庫・運輸 | 8.82% | ---% |
| 金融サービス | 8.12% | ---% |
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TOPIX業種構成
- 建設・不動産
- 情報・サービス
- 運輸
- 金融
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|---|---|
| 建設・不動産 | 68.53% | ---% |
| 情報・サービス | 14.51% | ---% |
| 運輸 | 8.82% | ---% |
| 金融 | 8.12% | ---% |
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 1.68% |
10,598
(08/08) |
62 | |
| フィデリティ・日本割安成長株投信（テンバガー・ハンター・ジャパン） | フィデリティ | 7.73% |
12,485
(08/08) |
358 | |
| 明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型） | 明治安田 | 1.93% |
10,645
(08/08) |
73 | |
| ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（為替ヘッジあり、限定追加型）２０２２－０８ | ＪＰモルガン | 2.09% |
10,303
(08/08) |
306 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| みずほグローバル・セレクト・不動産戦略Ｆ（年１回・ヘッジなし） |
10,813円 23円 |
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