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アセットマネジメントOne

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

基準価額
9,967
-53(-0.53%)

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 103億600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率0.968%
実質信託報酬 年率1.588%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などを実質的な主要投資対象とし、各種債券等を機動的に配分し投資することで、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。

2. 債券価格の上昇機会に着目し、トータル・リターンの期待値が高いと思われる債券種別および銘柄への保有を最大化することに努める一方、低いと思われる債券種別および銘柄の保有は最小化することに努める運用プロセスを通じて、市場状況および期待リターンの変化に応じて、ポートフォリオを機動的に配分します。

3. 主として投資対象とする投資信託のポートフォリオは、平均デュレーションを通常3~6年とし、平均格付けを通常BBB-格以上とすることを基本とします。

4. 主として投資対象とする投資信託証券の運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニーエルエルピーが行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/11/15
信託期間 2045/11/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
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標準偏差
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シャープレシオ
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(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2890億円
設立 1989年07月

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