組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1999/04/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.27%
（184位） |
3.97%
（80位） |
27.90%
（181位） |
13.92%
（167位） |
15.31%
（85位） |
10.98%
（67位） |
|
標準偏差
|
7.64
（427位） |
6.62
（289位） |
10.94
（212位） |
11.87
（171位） |
13.25
（37位） |
14.10
（20位） |
|
シャープレシオ
|
0.01
（175位） |
0.58
（66位） |
2.54
（58位） |
1.17
（149位） |
1.16
（27位） |
0.78
（23位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 137円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 121円 |
| 売買委託手数料 | 16円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆8132億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＨＡＭ株式オープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 20.88% |
2,390
(11/18)
|
13,294 |
| Ｏｎｅ割安日本株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 29.25% |
26,510
(11/15)
|
26,193 |
| 年金積立Ｊグロース（つみたてＪグロース） | 日 興 | ★ ★ ★ | 23.36% |
46,419
(11/18)
|
97,748 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 15.89% |
37,492
(11/18)
|
532,556 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,721円
+30円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,771円
+27円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,389円
+68円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,141円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
66,649円
+177円
|
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