1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド、ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド、ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドへの投資を通じて、海外の公社債ならびにわが国の株式および不動産投信への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 各マザーファンドへの資産配分は、海外債券50％（±10％）、国内株式25％（±5％）、不動産投資信託25％（±5％）の範囲とします。
3. ＭＨＡＭ海外債券マザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債指数（除く日本）に採用されている国の公社債に投資を行い、同指数（為替ノーヘッジ・円ベース）を中長期的に上回る運用成果を目指します。
4. ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド、は、わが国の株式(金融商品取引所上場および店頭登録)のうち、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準の配当収入の確保を図るとともに、中長期的な株価の値上がり益の獲得を目指します。
5. ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、わが国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と、信託財産の中長期的な成長を目指します。
6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/09/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ２５％＋東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）２５％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.92%
（619位） |
10.31%
（550位） |
12.68%
（644位） |
6.76%
（550位） |
7.27%
（502位） |
5.61%
（209位） |
|
標準偏差
|
3.46
（320位） |
4.11
（439位） |
5.64
（218位） |
6.76
（233位） |
7.21
（192位） |
6.96
（82位） |
|
シャープレシオ
|
0.82
（322位） |
2.50
（348位） |
2.25
（254位） |
1.00
（271位） |
1.01
（214位） |
0.81
（22位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 66円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 63円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 30.29% |
13,197
(07/22)
|
66,360 |
| Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ | -4.66% |
4,652
(07/22)
|
323,074 |
| ＳＢＩ中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ（年２回決算型）（ｊｒｅｖｉｖｅⅡ） | ＳＢＩ | ★ ★ ★ | 11.08% |
18,198
(07/22)
|
12,518 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 50.80% |
35,421
(07/22)
|
1,156,184 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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