世界8資産ファンド安定コース(世界組曲)
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基準価額
世界8資産ファンド安定コース(世界組曲)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、世界の「8つの資産」(国内債券、海外債券、エマージング債券、国内株式、海外株式、エマージング株式、国内リートおよび海外リート)を主要投資対象とし、世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、信託財産の安定的な成長を目指し
2.ます。
3.各マザーファンドへの投資配分比率は、国内債券40%、海外債券15%、エマージング債券5%、国内株式10%、海外株式5%、エマージング株式5%、国内リート10%、海外リート10%を基本とします。
4.各マザーファンドはそれぞれNOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)、TOPIX(配当込み)、MSCI
5.-KOKUSAI指数(グロス配当再投資込み、円ベース・為替ヘッジなし)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)、東証REIT指数(配当込み)、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)を運用上のベンチマークとします。
6.実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
7.マザーファンドの運用指図に関する権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、アセットマネジメントOne U.S.A.・インク、オールスプリング・グローバル・インベストメンツ・エルエルシーおよびシービーアールイー・インベストメントマネジ
8.メント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーに委託します。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2006/07/07 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(世界8資産ファンド・安定コース) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-3.76%
(540位) |
-4.26%
(762位) |
-3.05%
(945位) |
1.54%
(666位) |
4.43%
(535位) |
2.31%
(219位) |
標準偏差 |
1.08
(73位) |
2.98
(172位) |
4.02
(238位) |
5.63
(174位) |
5.73
(149位) |
5.89
(68位) |
シャープレシオ |
-3.94
(829位) |
-1.55
(843位) |
-0.82
(766位) |
0.26
(567位) |
0.77
(449位) |
0.39
(162位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 89円 |
---|---|
明細合計 | 75円 |
売買委託手数料 | 4円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆8974億円 |
設立 | 1989年07月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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