1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、世界の「8つの資産」(国内債券、海外債券、エマージング債券、国内株式、海外株式、エマージング株式、国内リートおよび海外リート)を主要投資対象とし、世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。
2. 各マザーファンドへの投資配分比率は、国内債券40%、海外債券15%、エマージング債券5%、国内株式10%、海外株式5%、エマージング株式5%、国内リート10%、海外リート10%を基本とします。
3. 各マザーファンドはそれぞれNOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)、TOPIX(配当込み)、MSCI-KOKUSAI指数(グロス配当再投資込み、円ベース・為替ヘッジなし)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)、東証REIT指数(配当込み)、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)を運用上のベンチマークとします。
4. 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用指図に関する権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、アセットマネジメントOneU.S.A.・インク、オールスプリング・グローバル・インベストメンツ・エルエルシーおよびCBREインベストメントマネジメント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーに委託します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2006/07/07 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(世界8資産ファンド・安定コース) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.51%
(847位) |
5.49%
(966位) |
6.42%
(951位) |
3.39%
(773位) |
4.54%
(693位) |
3.98%
(323位) |
標準偏差
|
3.63
(376位) |
3.06
(162位) |
5.50
(200位) |
6.19
(185位) |
6.77
(167位) |
5.98
(60位) |
シャープレシオ
|
0.39
(621位) |
1.78
(535位) |
1.17
(640位) |
0.55
(573位) |
0.67
(472位) |
0.67
(133位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 78円 |
---|---|
信託報酬 | 71円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
投資のソムリエ | AM-One | ★ | 1.10% |
10,460
(07/22)
|
369,423 |
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 43.77% |
26,515
(07/19)
|
132,358 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 63.40% |
25,940
(07/22)
|
485,071 |
グローバルAIファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 31.39% |
45,327
(07/22)
|
463,577 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|