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ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（債券王）
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基準価額
8,672
円
+9
(+0.1%)
ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（債券王）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
25円
（01/23）
|
25円
（01/23）
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25円
（01/23）
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50円
（01/24）
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50円
（01/25）
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| 2月 |
25円
（02/25）
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25円
（02/26）
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25円
（02/24）
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50円
（02/24）
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50円
（02/24）
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| 3月 |
25円
（03/24）
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25円
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25円
（03/23）
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50円
（03/23）
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50円
（03/23）
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| 4月 |
25円
（04/23）
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25円
（04/23）
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25円
（04/24）
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50円
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（04/23）
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| 5月 |
25円
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25円
（05/23）
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25円
（05/23）
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50円
（05/23）
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50円
（05/24）
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| 6月 |
25円
（06/23）
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25円
（06/24）
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25円
（06/23）
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25円
（06/23）
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50円
（06/23）
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| 7月 |
25円
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25円
（07/23）
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25円
（07/24）
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25円
（07/25）
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50円
（07/26）
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| 8月 |
25円
（08/25）
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25円
（08/23）
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25円
（08/23）
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25円
（08/23）
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50円
（08/23）
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| 9月 |
25円
（09/24）
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25円
（09/24）
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25円
（09/25）
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25円
（09/26）
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50円
（09/24）
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| 10月 |
25円
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25円
（10/23）
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25円
（10/23）
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25円
（10/24）
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50円
（10/25）
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| 11月 |
25円
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25円
（11/25）
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25円
（11/24）
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25円
（11/24）
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50円
（11/24）
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| 12月 |
25円
（12/23）
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25円
（12/23）
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25円
（12/25）
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25円
（12/23）
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50円
（12/23）
|
| 年間累計 | 300円 | 300円 | 300円 | 425円 | 600円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＢ（ヘッジなし） |
8,672円 9円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年５％目標取崩し型） |
10,787円 55円 |
| Ｊリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型） |
9,387円 9円 |
| 世界８資産ファンド安定コース |
14,258円 34円 |
| コーポレート・ボンド・インカム（ヘッジ型） |
6,120円 10円 |
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