フィッシャーＵＳマイクロ株式ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.米国の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含む）を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
2.主として米国の金融商品取引所に上場する株式のうち時価総額が特に小さいマイクロ・キャップの株式（マイクロ株式）に投資します。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、主要な投資指標などから割安と判断される銘柄群のなかから、米国の経済動向や各産業センター動向を調査・分析するトップダウン・アプローチおよび個別企業の業績や競争力などを精査するボトムアップ・アプローチによって、長期的に値上が
4.りが期待できる銘柄に分散投資を行います。
5.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6.株式の運用指図に係る権限をフィッシャー・アセットマネジメント・エルエルシーに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2015/08/10 |
| 信託期間 | 2045-08-10 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ６００（小型）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-14.50%
(1404位) |
-0.17%
(848位) |
-5.65%
(1254位) |
6.70%
(728位) |
20.72%
(370位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
16.28
(1116位) |
25.56
(1192位) |
21.92
(1106位) |
22.40
(925位) |
22.02
(738位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.92
(774位) |
-0.02
(734位) |
-0.27
(1015位) |
0.30
(773位) |
0.94
(579位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
フィッシャーＵＳマイクロ株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 457円 |
|---|---|
| 明細合計 | 444円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆8974億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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