1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
2. 当初設定時の基本ポートフォリオは、国内株式40％、国内公社債25％、海外株式20％、海外公社債10％およびコール・ローン等の短期金融商品5％の実質組入比率で配分したポートフォリオとします。
3. 2030年の決算日の翌日を安定運用開始時期とし、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組入を漸減し、公社債および短期金融商品の実質組入を漸増させます。
4. 各資産毎のベンチマークは、［国内株式］ＴＯＰＩＸ、［国内債券］ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、［海外株式］ＭＳＣＩコクサイ（為替ノーヘッジ・円ベース）、［海外債券］ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）（為替ノーヘッジ・円ベース）および［短期金融資産］無担保コールとし、各マザーファンドはこれを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2000/07/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＭＨＡＭライフナビ・２０３０） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.49%
（1166位） |
-0.30%
（1297位） |
4.65%
（1255位） |
0.27%
（918位） |
1.97%
（822位） |
2.43%
（398位） |
|
標準偏差
|
0.95
（44位） |
2.45
（86位） |
3.56
（54位） |
4.49
（58位） |
4.77
（70位） |
5.03
（42位） |
|
シャープレシオ
|
0.28
（603位） |
-0.18
（1008位） |
1.29
（944位） |
0.06
（776位） |
0.41
（611位） |
0.49
（222位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 174円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 162円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆8132億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＨＡＭライフナビゲーション２０４０（ライフナビ２０４０） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 10.19% |
15,779
(11/08)
|
2,458 |
| ＭＨＡＭライフナビゲーション２０５０（ライフナビ２０５０） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 13.89% |
25,957
(11/08)
|
642 |
| ニッセイ日経２２５インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 28.61% |
49,014
(11/08)
|
299,711 |
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（財産３分法） | 日 興 | ★ ★ | 12.24% |
3,220
(11/08)
|
242,201 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,121円
+1,190円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,850円
+266円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,128円
+676円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,772円
+1,428円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,296円
+2,344円
|
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