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Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり（ゴールデンルーキー）
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基準価額
10,804
円
+13
(+0.12%)
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり（ゴールデンルーキー）の分配金
直近分配金
395
円
直近決算日
2026/09/24
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/22）
|
15円
（01/22）
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15円
（01/22）
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15円
（01/23）
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15円
（01/24）
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| 2月 |
15円
（02/24）
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15円
（02/25）
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15円
（02/22）
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15円
（02/22）
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15円
（02/22）
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| 3月 |
15円
（03/23）
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15円
（03/24）
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15円
（03/22）
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15円
（03/22）
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15円
（03/22）
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| 4月 |
15円
（04/22）
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15円
（04/22）
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15円
（04/22）
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15円
（04/24）
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15円
（04/22）
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| 5月 |
15円
（05/22）
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15円
（05/22）
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15円
（05/22）
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15円
（05/22）
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15円
（05/23）
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| 6月 |
465円
（06/22）
|
15円
（06/23）
|
15円
（06/24）
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15円
（06/22）
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15円
（06/22）
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| 7月 |
15円
（07/22）
|
15円
（07/22）
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15円
（07/22）
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15円
（07/24）
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15円
（07/22）
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| 8月 |
15円
（08/24）
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15円
（08/22）
|
15円
（08/22）
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15円
（08/22）
|
15円
（08/22）
|
| 9月 |
395円
（09/24）
|
415円
（09/22）
|
365円
（09/24）
|
15円
（09/22）
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15円
（09/22）
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| 10月 |
15円
（10/22）
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15円
（10/22）
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15円
（10/23）
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15円
（10/24）
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| 11月 |
15円
（11/25）
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15円
（11/22）
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15円
（11/22）
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15円
（11/22）
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| 12月 |
15円
（12/22）
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15円
（12/23）
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15円
（12/22）
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15円
（12/22）
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| 年間累計 | 965円 | 580円 | 530円 | 180円 | 180円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）ヘッジあり |
10,804円 13円 |
| ベトナム株ファンド |
13,777円 158円 |
| 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） |
20,206円 11円 |
| ＳストリートＤＣ外国債券インデックス |
25,922円 4円 |
| Ｏｎｅベトナム株式ファンド |
25,847円 173円 |
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