ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券(円建)への投資を通じて、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.ケイマン諸島籍の外国投資信託「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト(AUDクラス)」と国内投資信託「国内短期公社債マザーファンド」を投資対象とします。
3.投資対象の外国投資信託では、主に世界の金融機関が発行する劣後債および普通社債に投資しつつ、優先証券やCoCo債などにも分散投資を行います。
4.取得時点において、投資適格(BBB-格)相当以上の格付けを有する銘柄を投資対象とします。
5.米ドル以外の通貨建債券へ投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。
6.外国投資信託の運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが行います。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2009/11/16 |
信託期間 | 2027-10-12 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米国ハイブリッド優先証券(豪ドルヘッジ)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.72%
(489位) |
-4.10%
(997位) |
-0.04%
(652位) |
2.17%
(597位) |
9.22%
(231位) |
2.51%
(253位) |
標準偏差 |
2.13
(230位) |
3.25
(158位) |
7.25
(320位) |
8.96
(499位) |
11.35
(632位) |
12.04
(447位) |
シャープレシオ |
-1.00
(589位) |
-1.36
(784位) |
-0.04
(503位) |
0.24
(475位) |
0.81
(285位) |
0.21
(294位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 40円 |
---|---|
明細合計 | 40円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆8974億円 |
設立 | 1989年07月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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