1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等の各資産へ投資を行い、世界の様々な資産に分散投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
2. 各資産への投資割合は、目標リスク水準（年率標準偏差8.0～12.0％程度）に応じて、長期的見通しに基づく基本資産配分と短・中期的見通しに基づく資産配分を組み合わせて決定します。
3. 年に1回、長期的戦略に基づき基本投資配分を決定し、それに対して、四半期毎に、短・中期的戦略に基づき機動的な資産配分の調整・変更を行います。
4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5. 各資産への投資割合について、水戸証券株式会社の投資助言を受けます。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/12/01 |
| 信託期間 | 2025/10/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＭＩＴＯグローバル８資産ラップ・積極型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.91%
（334位） |
2.36%
（542位） |
14.54%
（385位） |
9.47%
（263位） |
9.30%
（223位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.62
（872位） |
9.59
（932位） |
7.64
（638位） |
9.51
（554位） |
10.14
（436位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.48
（-位） |
0.23
（-位） |
1.89
（-位） |
0.99
（-位） |
0.92
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 188円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 180円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2627億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| たわらノーロード最適化バランス（積極型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 15.59% |
17,036
(12/20)
|
514 |
| たわらノーロードバランス（８資産均等型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 11.99% |
16,426
(12/20)
|
80,842 |
| ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）（グッドラップ（積極型）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 14.43% |
16,656
(12/20)
|
595 |
| グローバル８資産ラップファンド（中立型）（グロ８（中立型）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 9.44% |
13,840
(12/20)
|
902 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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