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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ノムラ日本株戦略ファンド(Big Project-N)

基準価額(2020/09/25)
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10,398
85円(+0.82%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    11.03%(464位)
  • 純資産額
    525億7400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本株アジア戦略ファンド(アジアン・パワー) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 11.24% 15,294
(09/25)
2,797
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(09/25)
5,033
日本株式SRIファンド 三井住友トラスト 9.47% 9,485
(09/25)
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SRI・ジャパン・オープン(グッドカンパニー) 三井住友トラスト 9.47% 10,404
(09/25)
7,036

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じてわが国の株式を主要投資対象とし、中長期的にわが国株式市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行います。

2. 投資にあたっては、投資対象銘柄を「大中型バリュー」、「大中型グロース」、「小型ブレンド」の3つに区分し、それぞれの投資スタイルに応じた専門の運用チームが個別投資銘柄の選定、投資比率の決定等を行います。

3. 資産配分は運用総責任者を中心とする社内エコノミスト、アナリスト等から構成される当ファンド専用の「投資政策委員会」により決定され、定性的判断や定量的判断を参考に、適宜変更することを基本とします。

4. わが国株式市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数であるTOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 11.03%(464位)
設定年月日 2000/02/02 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.09% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 113円
信託報酬 108円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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