1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
2. 「ＬＡ ＵＳハイイールドボンドファンド（豪ドルクラス)」および「ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド」を主要投資対象とし、各投資信託証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにこの投資信託の資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
3. 投資するハイ・イールド債については、主としてＢＢ＋格（Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング）以下またはＢａ１格（ムーディーズ・インベスターズ・サービス）以下の格付けが付与されている債券に投資します。
4. ＣＣＣ＋格（Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング）以下またはＣａａ１格（ムーディーズ・インベスターズ・サービス）以下の格付けが付与されている債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の35％以内とします。
5. 銘柄選定にあたっては、個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に行います。
6. 保有資産に対して対豪ドルでの為替ヘッジを行うことで、保有資産の通貨（主として米ドル）と豪ドルの短期金利差の獲得を目指します。
7. 米ドル建てのハイイールド債の運用は、ロード・アベット・アンド・カンパニーエルエルシーが行います。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/10/30 |
| 信託期間 | 2027/10/12 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国ハイイールドＢＢ－Ｂ・コンストレインド（豪ドルヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.98%
（52位） |
12.93%
（298位） |
20.41%
（154位） |
6.51%
（505位） |
8.27%
（219位） |
4.00%
（219位） |
|
標準偏差
|
2.23
（162位） |
3.68
（444位） |
8.68
（811位） |
13.27
（767位） |
17.45
（749位） |
15.26
（512位） |
|
シャープレシオ
|
3.98
（32位） |
3.51
（191位） |
2.35
（232位） |
0.49
（507位） |
0.48
（452位） |
0.26
（333位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 18円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 18円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 21.49% |
4,720
(07/22)
|
9,045 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 16.91% |
3,360
(07/22)
|
772,660 |
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース | ピクテ | ★ ★ | 19.06% |
10,980
(07/22)
|
199,511 |
| ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | Ｇ Ｓ | ★ ★ | 15.61% |
3,231
(07/22)
|
5,550 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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