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ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（世界のかけ橋（毎月決算型））
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基準価額
12,121
円
+12
(+0.1%)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（世界のかけ橋（毎月決算型））の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年11月28日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ENBRIDGEINC
|
石油・ガス貯蔵・配送 | カナダ | 8.60 |
| 2 |
ナショナル グリッド ADR
|
送配電設備 | イギリス | 6.80 |
| 3 |
|
石油・ガス貯蔵・配送 | アメリカ | 5.30 |
| 4 |
|
通信 | アメリカ | 4.60 |
| 5 |
|
送配電設備 | アメリカ | 4.60 |
| 6 |
|
水道 | アメリカ | 4.50 |
| 7 |
UNITEDUTILITIESGROUPPL
|
水道 | イギリス | 4.30 |
| 8 |
CELLNEXTELECOMSAU
|
通信 | スペイン | 4.30 |
| 9 |
|
送配電設備 | アメリカ | 4.00 |
| 10 |
CHENIEREENERGYINC
|
石油・ガス貯蔵・配送 | アメリカ | 3.70 |
※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。
前月から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。
速報と全件の違い
2025年07月15日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＥＮＢＲＩＤＧＥ ＩＮＣ
|
鉱業 | カナダ | 8.98 |
| 2 |
ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＲＩＤ
|
電気・ガス | イギリス | 8.23 |
| 3 |
ＶＩＮＣＩ（ＳＧＥ）
|
建設 | フランス | 5.49 |
| 4 |
|
電気・ガス | 米国 | 4.83 |
| 5 |
|
エネルギー | 米国 | 4.27 |
| 6 |
ＵＮＩＴＥＤ ＵＴＩＬＩＴＩＥＳ ＧＲＯＵＰ
|
水道 | イギリス | 3.91 |
| 7 |
|
電気 | 米国 | 3.46 |
| 8 |
|
ガス | 米国 | 3.37 |
| 9 |
ＴＥＲＮＡ（ＴＲＡＳ ＲＥＴＥ ＥＬＥＴＴＲＩＣＡ ＮＡＺＩＯＮＡＬＥ）
|
電気 | イタリア | 3.27 |
| 10 |
|
－ | 米国 | 2.94 |
| 11 |
|
水道 | 米国 | 2.90 |
| 12 |
ＲＥＤ ＥＬＥＣＴＲＩＣＡ ＤＥ ＥＳＰＡＮＡ
|
電気・ガス | スペイン | 2.20 |
| 13 |
ＧＩＢＳＯＮ ＥＮＥＲＧＹ ＩＮＣ
|
インフラ | カナダ | 2.06 |
| 14 |
|
電気・ガス | 米国 | 2.00 |
| 15 |
ＣＬＰ ＨＬＤＧＳ（ＣＨＩＮＡ ＬＩＧＨＴ＆ＰＯＷＥＲ）
|
電気・ガス | 香港 | 1.80 |
| 16 |
|
電気・ガス | 米国 | 1.68 |
| 17 |
ＣＨＩＮＡ ＴＯＷＥＲ ＣＯＲＰ ＬＴＤ（Ｈ）
|
通信 | 中国 | 1.66 |
| 18 |
ＳＥＶＥＲＮ ＴＲＥＮＴ
|
水道 | イギリス | 1.64 |
| 19 |
ＥＤＰ ＲＥＮＯＶＡＶＥＩＳ ＳＡ
|
再生エネルギー | スペイン | 1.60 |
| 20 |
ＳＡＣＹＲ ＶＡＬＬＥＨＥＲＭＯＳＯ
|
不動産 | スペイン | 1.49 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
|
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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プレミアム限定 過去の組入銘柄 -
プレミアム限定 組入構成比率の変化
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） |
12,121円 12円 |
| イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型・奇数月決算型） |
12,692円 37円 |
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