ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（世界のかけ橋（毎月決算型））
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基準価額
レーティング
★★★★
純資産額
136億3600万円
決算回数
毎月
信託報酬
年率1.848%
信託財産留保額
0.30％
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国および日本を含む世界各国のインフラ関連企業が発行する株式等を主要投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. ｢ピュア・インフラ企業｣は、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指します。
3. 株式等の銘柄選定にあたっては、市況動向や個別企業のキャッシュフロー安定性、成長性、流動性、配当等を勘案して投資を行います。
4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をマッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに委託します。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆3281億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） |
11,576円 46円 |
| ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし） |
45,739円 421円 |
| エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）ヘッジあり |
10,573円 12円 |
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