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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(世界のかけ橋(毎月決算型))

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基準価額09/27
8,766
21(+0.24%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 21.54%(1048位)
純資産額 152億8400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.848%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国および日本を含む世界各国のインフラ関連企業が発行する株式等を主要投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 「ピュア・インフラ企業」は、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指します。

3. 株式等の銘柄選定にあたっては、市況動向や個別企業のキャッシュフロー安定性、成長性流動性、配当等を勘案して投資を行います。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンド運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2012/07/31
信託期間 2022/07/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.57%
(1166位)
14.81%
(640位)
21.54%
(1048位)
5.69%
(895位)
6.17%
(657位)
-
(-位)
標準偏差
2.14
(207位)
11.06
(794位)
17.13
(794位)
21.72
(546位)
18.06
(388位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.72
(1166位)
1.34
(661位)
1.26
(978位)
0.26
(767位)
0.34
(575位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(世界のかけ橋(毎月決算型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 71円
信託報酬 69円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 10兆1656億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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