アセットマネジメントＯｎｅ
ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（世界のかけ橋（毎月決算型））
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基準価額
11,345
円
-1
(-0.01%)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（世界のかけ橋（毎月決算型））の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、新興国および日本を含む世界各国のインフラ関連企業が発行する株式等を主要投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.｢ピュア・インフラ企業｣は、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指します。
3.株式等の銘柄選定にあたっては、市況動向や個別企業のキャッシュフロー安定性、成長性、流動性、配当等を勘案して投資を行います。
4.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をマッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/07/31 |
| 信託期間 | 2027-07-15 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.70%
(53位) |
1.20%
(114位) |
9.65%
(121位) |
8.89%
(605位) |
16.69%
(414位) |
5.90%
(247位) |
| 標準偏差 |
11.22
(968位) |
8.80
(162位) |
8.17
(73位) |
11.53
(82位) |
13.97
(213位) |
16.46
(141位) |
| シャープレシオ |
0.20
(52位) |
0.10
(92位) |
1.15
(57位) |
0.77
(383位) |
1.19
(275位) |
0.36
(229位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（世界のかけ橋（毎月決算型））
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 107円 |
|---|---|
| 明細合計 | 102円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆7590億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） | 11,345円 | 1円 |
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