アセットマネジメントＯｎｅ
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年１回決算型）
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基準価額
20,161
円
+61
(+0.3%)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年１回決算型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国籍投資信託証券への投資を通じて、主として新興国の政府または政府機関などが発行する債券に実質的に投資することにより、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2.フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドが運用するケイマン諸島籍外国投資信託「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」とアセットマネジメントOneが運用する国内投資信託「国内短期
3.公社債マザーファンド」に投資します。
4.米ドル、ユーロなど先進国通貨建ての債券に加え、純資産総額の50％までの範囲で新興国通貨建ての債券にも投資することで、収益機会の拡大を図ります。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/09/30 |
| 信託期間 | 2028-09-15 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.13%
(971位) |
-6.46%
(958位) |
-5.30%
(902位) |
10.33%
(45位) |
10.78%
(117位) |
5.13%
(42位) |
| 標準偏差 |
6.77
(720位) |
8.44
(620位) |
10.21
(641位) |
9.52
(534位) |
8.66
(434位) |
10.42
(401位) |
| シャープレシオ |
-1.12
(643位) |
-0.81
(639位) |
-0.54
(625位) |
1.08
(26位) |
1.24
(36位) |
0.49
(33位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年１回決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 227円 |
|---|---|
| 明細合計 | 227円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆7590億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年１回決算型） | 20,161円 | 61円 |
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