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グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）
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基準価額
11,159
円
+88
(+0.79%)
グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
250円
（03/16）
|
0円
（03/17）
|
750円
（03/15）
|
0円
（03/15）
|
0円
（03/15）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
200円
（06/16）
|
750円
（06/17）
|
250円
（06/15）
|
250円
（06/15）
|
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
500円
（09/16）
|
0円
（09/17）
|
250円
（09/15）
|
500円
（09/15）
|
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
750円
（12/15）
|
500円
（12/16）
|
250円
（12/15）
|
150円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 250円 | 1,450円 | 2,000円 | 750円 | 900円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル・アロケーション・オープンＢ（年４回決算） |
11,159円 88円 |
| フィデリティ・ターゲット・デートＦベーシック２０５０ |
38,750円 75円 |
| 野村６資産均等バランス |
19,675円 86円 |
| ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード） |
29,030円 142円 |
| （アバディーンＦＳ）海外高格付け債Ｆ Ｂ |
16,356円 30円 |
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