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グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）
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基準価額
10,219
円
-41
(-0.4%)
グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
0円
（03/17）
|
750円
（03/15）
|
0円
（03/15）
|
0円
（03/15）
|
750円
（03/15）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
750円
（06/17）
|
250円
（06/15）
|
250円
（06/15）
|
500円
（06/15）
|
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
0円
（09/17）
|
250円
（09/15）
|
500円
（09/15）
|
250円
（09/15）
|
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
500円
（12/16）
|
250円
（12/15）
|
150円
（12/15）
|
250円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 0円 | 2,000円 | 750円 | 900円 | 1,750円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・アロケーション・オープンＢ（年４回決算） | 10,219円 | 41円 |
| 明治安田ＮＢグローバル好利回り社債Ｆ２０２３－１２（限定追加型） | 10,259円 | 12円 |
| ＮＮインドネシア株式ファンド | 15,191円 | 1円 |
| あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２４－０１ | 9,995円 | 7円 |
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