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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(世界のかけ橋(成長型))
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基準価額
37,088
円
+67
(+0.18%)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(世界のかけ橋(成長型))の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 |
10円
(01/15)
|
10円
(01/15)
|
0円
(01/16)
|
10円
(01/17)
|
10円
(01/15)
|
2月 | |||||
3月 | |||||
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 |
10円
(07/16)
|
10円
(07/18)
|
10円
(07/15)
|
10円
(07/15)
|
|
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
年間累計 | 10円 | 20円 | 10円 | 20円 | 20円 |
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(世界のかけ橋(毎月決算型)) | AM-One | ★ ★ ★ | 10.43% |
10,881
(03/14) |
13,126 |
AI(人工知能)活用型世界株ファンド(ディープAI) | AM-One | ★ | 9.47% |
22,613
(03/14) |
34,364 |
SMTグローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 14.42% |
44,064
(03/14) |
224,402 |
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJAM | ★ | -14.99% |
8,336
(03/14) |
16,730 |
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