1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、新興資源国の現地通貨建ての国債等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
2. 投資対象国および配分比率は、「新興資源国」(新興国と資源国の両方に該当する国々あるいは地域をいいます。)の中から金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定します。
3. 投資対象国は4ヵ国を原則とし、基本国別投資比率はインド30%、インドネシア30%、メキシコ20%、ブラジル20%とします。(2023年10月末時点)
4. 投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとします。
5. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
6. 運用にあたっては、Asset Management One USA Inc.に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2009/12/11 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.29%
(666位) |
6.59%
(646位) |
15.91%
(452位) |
14.94%
(85位) |
9.96%
(89位) |
4.59%
(184位) |
標準偏差
|
2.11
(366位) |
6.25
(764位) |
7.75
(603位) |
8.87
(550位) |
10.42
(557位) |
9.86
(369位) |
シャープレシオ
|
1.53
(430位) |
1.05
(597位) |
2.05
(396位) |
1.69
(22位) |
0.96
(171位) |
0.47
(172位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 49円 |
---|---|
信託報酬 | 48円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | ニッセイ | ★ ★ ★ | 19.04% |
2,845
(07/03)
|
81,182 |
HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC | ★ ★ ★ ★ ★ | 16.81% |
4,429
(07/03)
|
10,438 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | ニッセイ | ★ | 18.00% |
1,758
(07/03)
|
35,285 |
みずほエマージング株式オープン | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 26.05% |
16,822
(07/03)
|
1,956 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|