アセットマネジメントＯｎｅ
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド（ラッキークローバー）
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基準価額
5,398
円
+21
(+0.39%)
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド（ラッキークローバー）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として、新興資源国の現地通貨建ての国債等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
2.投資対象国および配分比率は、「新興資源国」（新興国と資源国の両方に該当する国々あるいは地域をいいます。）の中から金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定します。
3.投資対象国は4ヵ国を原則とし、基本国別投資比率はインド30％、インドネシア30％、メキシコ20％、ブラジル20％とします。（2024年10月末時点）
4.投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとします。
5.外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
6.運用にあたっては、Asset Management One USA Inc.に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/12/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.09%
(537位) |
1.31%
(467位) |
-4.73%
(989位) |
8.36%
(241位) |
10.55%
(181位) |
3.50%
(183位) |
| 標準偏差 |
6.56
(797位) |
9.97
(691位) |
9.67
(661位) |
9.76
(583位) |
8.80
(467位) |
9.93
(365位) |
| シャープレシオ |
-0.38
(291位) |
0.10
(407位) |
-0.51
(688位) |
0.85
(200位) |
1.20
(121位) |
0.35
(155位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド（ラッキークローバー）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 51円 |
|---|---|
| 明細合計 | 50円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆1392億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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