1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、新興資源国の現地通貨建ての国債等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
2. 投資対象国および配分比率は、「新興資源国」（新興国と資源国の両方に該当する国々あるいは地域をいいます。）の中から金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定します。
3. 投資対象国は4ヵ国を原則とし、基本国別投資比率はインド30％、インドネシア30％、メキシコ20％、ブラジル20％とします。（2024年4月末時点）
4. 投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとします。
5. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
6. 運用にあたっては、Asset Management One USA Inc.に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/12/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-8.63%
（1114位） |
-5.63%
（1107位） |
-1.35%
（1084位） |
11.54%
（92位） |
8.34%
（141位） |
3.38%
（205位） |
|
標準偏差
|
7.77
（443位） |
9.00
（588位） |
8.58
（568位） |
9.87
（590位） |
10.50
（525位） |
10.10
（382位） |
|
シャープレシオ
|
-1.13
（838位） |
-0.64
（842位） |
-0.16
（819位） |
1.17
（60位） |
0.80
（133位） |
0.34
（203位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 51円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 50円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆7159億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 15.89% |
2,810
(09/13)
|
79,969 |
| ＨＳＢＣブラジル債券オープン（毎月決算型） | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ | -9.22% |
3,973
(09/13)
|
9,210 |
| みずほエマージング株式オープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 14.28% |
14,608
(09/12)
|
1,658 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 15.89% |
24,051
(09/12)
|
4,150 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
月次レポート
最新分析レポート
