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米国小型バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（アメリカン・エンジェル）
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基準価額
11,216
円
+8
(+0.07%)
米国小型バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（アメリカン・エンジェル）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
0円
（06/18）
|
1,400円
（06/18）
|
810円
（06/19）
|
900円
（06/20）
|
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
510円
（12/18）
|
1,370円
（12/18）
|
880円
（12/18）
|
710円
（12/19）
|
|
| 年間累計 | 0円 | 510円 | 2,770円 | 1,690円 | 1,610円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国小型バリュー株ファンドＢ（為替ヘッジなし） |
11,216円 8円 |
| ＭＳグローバル・サステイン戦略ファンド（ヘッジあり） |
11,892円 64円 |
| ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Ａ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
10,782円 132円 |
| ＹＭアセット・バランスファンド（安定タイプ） |
10,053円 2円 |
| ＨＳＢＣワールド・セレクション（安定コース） |
9,887円 15円 |
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