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米国小型バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（アメリカン・エンジェル）
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基準価額
10,655
円
+207
(+1.98%)
米国小型バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（アメリカン・エンジェル）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
0円
（06/18）
|
1,400円
（06/18）
|
810円
（06/19）
|
900円
（06/20）
|
2,050円
（06/18）
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
510円
（12/18）
|
1,370円
（12/18）
|
880円
（12/18）
|
710円
（12/19）
|
880円
（12/20）
|
| 年間累計 | 510円 | 2,770円 | 1,690円 | 1,610円 | 2,930円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国小型バリュー株ファンドＢ（為替ヘッジなし） |
10,655円 207円 |
| グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け） |
43,742円 29円 |
| インベスコ欧州インカム資産ファンド（毎月決算型） |
11,613円 11円 |
| 日興アッシュモア新興国財産３分法Ｆ毎月分配型（ブラジルレアル） |
1,910円 1円 |
| ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（１年決算型） |
12,251円 8円 |
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