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米国小型バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（アメリカン・エンジェル）
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基準価額
10,710
円
-141
(-1.3%)
米国小型バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（アメリカン・エンジェル）の分配金
直近分配金
1,140
円
直近決算日
2026/06/18
決算回数
年2回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
1,140円
（06/18）
|
0円
（06/18）
|
1,400円
（06/18）
|
810円
（06/19）
|
900円
（06/20）
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
510円
（12/18）
|
1,370円
（12/18）
|
880円
（12/18）
|
710円
（12/19）
|
|
| 年間累計 | 1,140円 | 510円 | 2,770円 | 1,690円 | 1,610円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国小型バリュー株ファンドＢ（為替ヘッジなし） |
10,710円 141円 |
| グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年１回・ヘッジあり） |
5,381円 19円 |
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜ヘッジなし＞ |
28,524円 382円 |
| ＵＢＳオーストラリア債券オープン（年１回決算型） |
14,175円 144円 |
| ＤＣニッセイ日本株グロースファンド |
44,179円 122円 |
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