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アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

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基準価額

9,641
+39 (+0.41%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

10億3800万円

決算回数

四半期

信託報酬

年率2.068%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

3.54% (111位)

直近分配金

150円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率2.068%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 外国投資信託(米ドル建)への投資を通じて、世界各国の株式や債券などさまざまな資産への分散投資と為替取引で得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. ルクセンブルグ籍の外国投資法人(米ドル建)「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX」(運用:ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー)と国内投資信託「国内マネー・マザーファンド」(運用

3. :アセットマネジメントOne株式会社)を主要投資対象とします。

4. 多くの資産および銘柄(証券)に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指します。

5. 投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別銘柄(証券)への投資比率を機動的に変更することで、中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。

6. 外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行います。

ファンド概要

受託機関
りそな銀行
設定年月日
2013/10/21
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
2028-09-15
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
合成インデックス(グローバル・アロケーション 限定為替ヘッジ)

レーティング

1年
★★★★
2年
★★★
3年
★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
96円
信託報酬
96円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆3281億円
設立 1989年07月

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