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グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）
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基準価額
9,643
円
-37
(-0.38%)
グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
0円
（03/17）
|
0円
（03/15）
|
0円
（03/15）
|
0円
（03/15）
|
500円
（03/15）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
0円
（06/16）
|
0円
（06/17）
|
0円
（06/15）
|
0円
（06/15）
|
500円
（06/15）
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
0円
（09/17）
|
0円
（09/15）
|
0円
（09/15）
|
250円
（09/15）
|
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
0円
（12/16）
|
0円
（12/15）
|
0円
（12/15）
|
150円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,400円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル・アロケーション・オープンＤ（年４回決算） |
9,643円 37円 |
| スマート・クオリティ・オープン（安定型） |
9,828円 4円 |
| 高利回り社債オープン（毎月分配型） |
7,072円 30円 |
| ゴールベースラップ専用ファンド・レベル３ |
12,325円 0円 |
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