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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)

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基準価額

13,036
+50 (+0.39%)

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 2.60% (598位)
純資産額 199億7200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.55%
実質信託報酬 年率0.55%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行います。

2.資産別の投資比率は、各資産に期待される収益率や過去一定期間における資産価格変動性(標準偏差)等、客観的に入手しうるデータに基づき、定量的に算出されます。投資比率の見直しは年2回行います。

3.資産別の投資比率は、国内債券20%、先進国債券ヘッジあり)11%、先進国債券26%、国内株式11%、先進国株式12%、新興国株式1%、国内リート13%、先進国リート6%とします。(2024年10月末現在)

4.各マザーファンドは各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行います。

5.実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

6.各資産への投資比率を委託会社が決定するにあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2017/11/24
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク 合成インデックス(たわらノーロード・スマートグローバルバランス・安定成長型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -0.67%
(486位)
0.50%
(641位)
2.60%
(598位)
3.48%
(598位)
4.36%
(512位)
-
(-位)
標準偏差 4.40
(349位)
4.25
(304位)
4.59
(272位)
6.82
(246位)
7.90
(257位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.23
(479位)
0.05
(498位)
0.53
(401位)
0.50
(532位)
0.55
(466位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 75円
明細合計 72円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆6045億円
設立 1989年07月

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