1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行います。
2. 資産別の投資比率は、各資産に期待される収益率や過去一定期間における資産価格変動性（標準偏差）等、客観的に入手しうるデータに基づき、定量的に算出されます。投資比率の見直しは年2回行います。
3. 資産別の投資比率は、国内債券21％、先進国債券（ヘッジあり）11％、先進国債券26％、国内株式11％、先進国株式10％、新興国株式1％、国内リート13％、先進国リート7％とします。（2024年4月末現在）
4. 各マザーファンドは各資産クラスの代表的な指数（インデックス）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
5. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
6. 各資産への投資比率を委託会社が決定するにあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受けます。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/11/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（たわらノーロード・スマートグローバルバランス・安定成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.08%
（857位） |
2.08%
（950位） |
5.95%
（912位） |
2.02%
（818位） |
4.45%
（675位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.36
（535位） |
4.86
（305位） |
6.12
（221位） |
7.15
（253位） |
8.05
（262位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.04
（623位） |
0.41
（585位） |
0.97
（620位） |
0.28
（676位） |
0.56
（505位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 68円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 65円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆7159億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 2.33% |
11,172
(09/11)
|
9,546 |
| たわらノーロード先進国株式 | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.30% |
30,850
(09/11)
|
594,685 |
| たわらノーロードバランス（積極型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 12.26% |
16,090
(09/11)
|
26,005 |
| たわらノーロードバランス（８資産均等型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 9.95% |
15,595
(09/11)
|
72,024 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+473円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,725円
+288円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,014円
+127円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,798円
+495円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,398円
-100円
|
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