
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行います。
2.資産別の投資比率は、各資産に期待される収益率や過去一定期間における資産価格変動性(標準偏差)等、客観的に入手しうるデータに基づき、定量的に算出されます。投資比率の見直しは年2回行います。
3.資産別の投資比率は、国内債券20%、先進国債券(ヘッジあり)11%、先進国債券26%、国内株式11%、先進国株式12%、新興国株式1%、国内リート13%、先進国リート6%とします。(2024年10月末現在)
4.各マザーファンドは各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行います。
5.実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
6.各資産への投資比率を委託会社が決定するにあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受けます。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2017/11/24 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(たわらノーロード・スマートグローバルバランス・安定成長型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.67%
(486位) |
0.50%
(641位) |
2.60%
(598位) |
3.48%
(598位) |
4.36%
(512位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
4.40
(349位) |
4.25
(304位) |
4.59
(272位) |
6.82
(246位) |
7.90
(257位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.23
(479位) |
0.05
(498位) |
0.53
(401位) |
0.50
(532位) |
0.55
(466位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 75円 |
---|---|
明細合計 | 72円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
設立 | 1989年07月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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