1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券を通じて、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債（ハイ・イールド債）、エマージング諸国の債券等、世界の公社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行ないます。
2. ルクセンブルグ籍証券投資信託「ＢＧＦフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド」および「ＢＧＦ ＵＳダラー･ショート･デュレーション・ボンド・ファンド」を主要投資対象とします。
3. 「ＢＧＦ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド」への投資を通じて、主として世界各国の政府、政府関連機関、企業が様々な通貨建てで発行する譲渡性のある債券に投資し、米ドルベースでのトータル・リターンの最大化を目指します。通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
4. 「ＢＧＦ ＵＳダラー･ショート･デュレーション・ボンド・ファンド」への投資を通じて、主として米ドル建ての投資適格債に投資し、米ドルベースでのトータル･リターンを最大化することを目指し、ファンドの平均デュレーションは3年程度以下を原則とします。
5. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません。
6. 投資対象ファンドは、ブラックロック・グループの運用会社によって運用されます。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/07/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％＋ＩＣＥ ＢｏｆＡグローバルハイイールド＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.44%
（161位） |
0.29%
（571位） |
9.51%
（249位） |
10.66%
（190位） |
8.16%
（131位） |
4.03%
（127位） |
|
標準偏差
|
11.59
（784位） |
12.96
（796位） |
10.09
（728位） |
9.46
（502位） |
8.68
（329位） |
8.33
（250位） |
|
シャープレシオ
|
0.36
（189位） |
0.01
（431位） |
0.93
（289位） |
1.13
（135位） |
0.94
（47位） |
0.49
（82位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 108円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 98円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆5901億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ドルマネーファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 6.83% |
10,567
(12/20)
|
5,557 |
| フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド | フランクリン | ★ ★ ★ | 7.37% |
10,553
(12/20)
|
5,821 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 36.65% |
33,634
(12/23)
|
6,333,386 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,426
(12/20)
|
1,741,885 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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