1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2005/12/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩインド（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
19.39%
（18位） |
29.72%
（183位） |
38.90%
（194位） |
20.46%
（240位） |
17.13%
（370位） |
12.65%
（100位） |
|
標準偏差
|
15.10
（1198位） |
13.87
（1132位） |
12.27
（574位） |
15.83
（519位） |
23.59
（706位） |
21.74
（361位） |
|
シャープレシオ
|
1.28
（444位） |
2.14
（762位） |
3.17
（237位） |
1.29
（299位） |
0.73
（494位） |
0.58
（176位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 127円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 125円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆4717億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光ピュア・インド株式ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 39.92% |
21,059
(07/19)
|
254,622 |
| ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 44.63% |
12,168
(07/19)
|
310,782 |
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ | 43.57% |
24,709
(07/19)
|
50,403 |
| アムンディ・りそなインド・ファンド（マハラジャ） | アムンディ | ★ ★ ★ | 41.04% |
18,064
(07/19)
|
56,761 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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