ブラックロック・ジャパン minkabu 月次レポート

ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

12,762
29円(+0.23%) (2021/03/08)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    26.66%(552位)
  • 純資産額
    24億9900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
中小型成長株オープン(スモール・モンスターズ・ジャパン) 岡 三 ★ ★ ★ 41.87% 22,446
(03/08)
780
ダイワ新興企業株ファンド 大 和 ★ ★ ★ 51.20% 18,700
(03/08)
4,903
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(価値発掘) スパークス ★ ★ 33.35% 20,085
(03/08)
12,143
いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) いちよし ★ ★ 31.16% 14,762
(03/08)
56,273

運用方針

1. わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式に投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。

2. 日本経済が高度成長期から成熟期に移行する過程で、経済構造の変化を先取りし急成長の期待できる新興企業の株式、技術革新・リストラにより再生し新たな成長の期待できる企業の株式などに投資します。

3. 企業訪問等の独自のリサーチ活動を行ないます。経営者の資質、企業の成長力、競争力等に着目し、個別銘柄を選択します。

4. 綿密なファンダメンタル調査に基づいたボトムアップの銘柄選択と、トップダウンによるテーマ・アプローチを融合させることにより、超過収益の獲得を目指します。

運用会社概要

運用会社 ブラックロック・ジャパン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門
取扱純資産総額 2兆3158億円
設立 1988年03月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 26.66%(552位)
設定年月日 1995/11/06 信託期間 2025/11/05
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.683% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 206円
信託報酬 182円
売買委託手数料 24円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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