1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として世界の株式、債券および短期証券に分散投資し、確固とした投資哲学に基づき機動的（フレキシブル）に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指します。
2. 「ＢＧＦグローバル・アロケーション・ファンド」と「ＢＧＦ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」を主要投資対象とします。
3. 資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資を図ります。
4. トップダウンとボトムアップのアプローチの融合により、非効率性が潜んでいる様々な資産の種類、地域、セクターの中から割高な銘柄を排除し、割安であると判断される銘柄を組み入れることにより、中長期的なトータル・リターンの最大化を目指します。
5. S&P500種指数（36％）、FTSE World Index (Ex-US）（24％）、ICE BofA Current 5Yr US Treasury Index（24％）、FTSE Non-USD World Govt Bond Index（16％）の各円換算指数を合成した指数を参考指標とします。
6. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/06/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（ＢＲ・グローバル・フレキシブル・バランス） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＢＲ・グローバル・フレキシブル・バランス） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.37%
（58位） |
20.27%
（49位） |
24.60%
（65位） |
12.99%
（92位） |
14.79%
（24位） |
8.99%
（36位） |
|
標準偏差
|
5.32
（751位） |
4.60
（581位） |
8.40
（671位） |
10.75
（721位） |
11.60
（537位） |
12.00
（277位） |
|
シャープレシオ
|
1.37
（128位） |
4.40
（72位） |
2.93
（51位） |
1.21
（142位） |
1.28
（23位） |
0.75
（64位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 211円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 190円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 21円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆4717億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・ベスト・ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 37.85% |
23,495
(07/22)
|
31,125 |
| ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド（クアトロ） | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 7.23% |
12,358
(07/19)
|
218,884 |
| フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型） | フランクリン | ★ ★ ★ | 32.61% |
15,433
(07/19)
|
26,917 |
| 米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型）（女神さま・オープン（３ヵ月決算型）） | ＳＢＩ岡三 | ★ | 24.32% |
9,964
(07/22)
|
3,699 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
月次レポート
最新分析レポート
