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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として世界の株式、債券および短期証券に分散投資し、確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指します。
2. 「BGFグローバル・アロケーション・ファンド」と「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」を主要投資対象とします。
3. 資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資を図ります。
4. トップダウンとボトムアップのアプローチの融合により、非効率性が潜んでいる様々な資産の種類、地域、セクターの中から割高な銘柄を排除し、割安であると判断される銘柄を組み入れることにより、中長期的なトータル・リターンの最大化を目指します。
5. S&P500種指数(36%)、FTSE World Index (Ex-US)(24%)、ICE BofA Current 5Yr US Treasury Index(24%)、FTSE Non-USD World Govt Bond Index(16%)の各円換算指数を合成した指数を参考指標とします。
6. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2007/06/29 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(BR・グローバル・フレキシブル・バランス) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(BR・グローバル・フレキシブル・バランス) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
12.01%
(114位) |
16.94%
(158位) |
29.54%
(114位) |
12.06%
(185位) |
13.07%
(28位) |
8.34%
(57位) |
標準偏差
|
1.24
(278位) |
8.75
(615位) |
9.12
(720位) |
10.60
(708位) |
11.76
(528位) |
11.94
(269位) |
シャープレシオ
|
9.65
(103位) |
1.94
(14位) |
3.24
(112位) |
1.14
(186位) |
1.11
(41位) |
0.70
(100位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 188円 |
---|---|
信託報酬 | 171円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 17円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
取扱純資産総額 | 5兆5162億円 |
設立 | 1988年03月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ ★ | 48.21% |
28,816
(04/25)
|
1,445,547 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 49.00% |
28,331
(04/25)
|
4,228,789 |
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 28.95% |
23,162
(04/25)
|
14,421 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 64.21% |
23,192
(04/25)
|
447,345 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,005円
+89円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,331円
+128円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,485円
+7円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,870円
+557円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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