1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に先進国（日本を含む）のみならず、新興国を含めた世界各国の配当利回りの高い株式に投資し、配当収益を含む中長期的なリターンを目指して運用を行ないます。
2. ルクセンブルク籍証券投資信託「ＢＧＩＳグローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」および「ＢＧＦ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」を主要投資対象とします。
3. 「ＢＧＩＳグローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」は、世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。配当利回りに関しては、ＭＳＣＩ Ａｌｌ Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘを上回ることを目指します。します。
4. 「ＢＧＦ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」は、主に米ドル建ての投資適格債に投資し、米ドルベースでのトータル･リターンを最大化することを目指します（ファンドの平均デュレーションは3年程度以下を原則とします）。
5. 「ＢＧＩＳグローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの株式運用部門のグローバル株式チームによって運用されます。
6. 外貨建資産については原則として、為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/09/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.01%
（664位） |
20.61%
（706位） |
26.06%
（611位） |
16.25%
（436位） |
15.43%
（442位） |
10.01%
（168位） |
|
標準偏差
|
7.83
（653位） |
6.06
（243位） |
9.62
（183位） |
12.23
（118位） |
14.92
（88位） |
14.64
（62位） |
|
シャープレシオ
|
1.01
（631位） |
3.39
（389位） |
2.71
（429位） |
1.33
（284位） |
1.04
（291位） |
0.68
（118位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 87円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 86円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆4717億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 31.31% |
9,962
(07/22)
|
1,538,386 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 46.34% |
12,422
(07/19)
|
2,979,891 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ | 10.77% |
2,745
(07/19)
|
911,785 |
| いちよし・グローバル株式ファンド（いちばん星） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 26.56% |
15,143
(07/19)
|
44,313 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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