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ブラックロック・ジャパン

ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)

基準価額(2020/04/06)
お気に入り
8,406
202円(+2.46%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -16.08%(679位)
  • 純資産額
    52億7600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
みずほ好配当世界株オープン AM-One ★ ★ -15.29% 5,697
(04/06)
3,996
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) ニッセイ ★ ★ -24.79% 3,214
(04/06)
1,610
きらやかグローバル好配当株式オープン AM-One ★ ★ -15.18% 7,522
(04/06)
545
たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(ワールド・ドリーム) アムンディ ★ ★ -20.66% 6,144
(04/06)
1,470

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に先進国(日本を含む)のみならず、新興国を含めた世界各国の配当利回りの高い株式に投資し、配当収益を含む中長期的なリターンを目指して運用を行ないます。

2. ルクセンブルク籍証券投資信託「BGISグローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」および「BGF USダラー・ショート・デュレーションボンド・ファンド」を主要投資対象とします。

3. 「BGISグローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」は、世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。配当利回りに関しては、MSCI All Country World Indexを上回ることを目指します。します。

4. 「BGF USダラー・ショート・デュレーションボンド・ファンド」は、主に米ドル建ての投資適格債に投資し、米ドルベースでのトータル・リターンを最大化することを目指します(ファンドの平均デュレーションは3年程度以下を原則とします)。

5. 「BGISグローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドの株式運用部門のグローバル株式チームによって運用されます。

6. 外貨建資産については原則として、為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 ブラックロック・ジャパン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門
取扱純資産総額 1兆7544億円
設立 1988年03月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -16.08%(679位)
設定年月日 2005/09/28 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.298% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 67円
信託報酬 64円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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