みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてラテンアメリカ諸国の株式（同地域において重要な事業展開を行っていると考えられる同地域以外の企業の株式を含みます。）を主要な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。
2. ルクセンブルグ籍証券投資信託「ＢＧＦラテン・アメリカン・ファンド」および「ＢＧＦ ＵＳダラー･ショート･デュレーション・ボンド・ファンド」を主要投資対象とします。
3. 「ＢＧＦラテン・アメリカン・ファンド」への投資を通じて、純資産総額70％以上をラテンアメリカ諸国の株式に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指します。
4. 「ＢＧＦ ＵＳダラー･ショート･デュレーション・ボンド・ファンド」への投資を通じて、純資産総額の80％以上を投資適格債に投資し、トータル･リターンを最大化することを目指します。純資産総額の70％以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
5. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2006/04/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング中南米株＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-7.42%
（1585位） |
-7.23%
（1536位） |
-18.32%
（1544位） |
10.43%
（797位） |
1.62%
（981位） |
1.73%
（427位） |
|
標準偏差
|
22.68
（1250位） |
16.86
（1095位） |
14.34
（801位） |
24.76
（977位） |
30.15
（816位） |
27.31
（438位） |
|
シャープレシオ
|
-0.34
（1286位） |
-0.44
（1332位） |
-1.29
（1365位） |
0.42
（915位） |
0.05
（918位） |
0.06
（433位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 128円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 121円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆6726億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アセアン成長国株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 13.89% |
10,562
(02/14)
|
1,187 |
| 世界ツーリズム株式ファンド（世界の旅） | ＣＡＭ | ★ ★ ★ | 20.44% |
13,863
(02/14)
|
11,241 |
| トルコ株式オープン（メルハバ） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ | 12.89% |
10,967
(02/14)
|
4,205 |
| セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン | ★ | 14.01% |
44,786
(02/14)
|
366,491 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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