1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/09/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数（収益指数）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数（収益指数）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.07%
（1186位） |
-8.10%
（1532位） |
2.46%
（1470位） |
18.66%
（208位） |
12.97%
（513位） |
-0.05%
（440位） |
|
標準偏差
|
15.81
（1079位） |
20.09
（1059位） |
20.50
（1134位） |
22.74
（889位） |
28.23
（799位） |
25.07
（422位） |
|
シャープレシオ
|
0.18
（1118位） |
-0.41
（1295位） |
0.11
（1303位） |
0.82
（465位） |
0.46
（717位） |
0.00
（440位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 28円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 23円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆5901億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳプラスコモディティインデックス | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 2.05% |
12,762
(12/20)
|
11,362 |
| ＵＢＳ原油先物ファンド | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | 0.08% |
21,910
(12/20)
|
5,458 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 36.65% |
33,532
(12/20)
|
6,333,386 |
| ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 3.04% |
15,447
(12/20)
|
7,008 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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