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ブラックロック・ジャパン minkabu 月次レポート

iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
3,466
-10円(-0.29%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -25.01%(1280位)
  • 純資産額
    7億2200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(THE MLP B) ドイチェ ★ ★ -38.23% 3,026
(09/24)
2,322
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ) 三菱UFJ国際 ★ ★ -35.86% 2,263
(09/24)
11,677
DIAMコモディティパッシブ・ファンド AM-One ★ ★ ★ -26.24% 5,191
(09/24)
3,949
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 日 興 -32.07% 730
(09/24)
5,698

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、商品市場を代表する指数であるS&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。

2. 効率的な運用を目的として、商品指数に連動する上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行なう場合があります。

運用会社概要

運用会社 ブラックロック・ジャパン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門
取扱純資産総額 1兆8601億円
設立 1988年03月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
ベンチマーク S&P GSCI商品指数(収益指数)<Y>
評価用ベンチマーク S&P GSCI商品指数(収益指数)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -25.01%(1280位)
設定年月日 2013/09/26 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.2585% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 20円
信託報酬 13円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.00%

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