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東京海上アセットマネジメント
ダイヤセレクト日本株オープン
基準価額05/27
17,364
236(+1.38%)
推計基準価額 次回更新は05/28 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ダイヤセレクト日本株オープンの組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 4月
  • 3月
  • 2月
  • 1月
  • 12月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年04月30日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 8766 保険 9.00
2 6503 総合電機 8.90
3 7011 機械 8.80
4 8058 総合商社 8.60
5 8802 不動産 8.40
6 8306 銀行 8.00
7 5020 石油・石炭 6.00
8 2503 飲料・たばこ 5.80
9 9101 海運 5.60
10 4188 化学 4.50
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2023年10月
  • 2023年4月
  • 2022年10月
  • 2022年4月
  • 2021年10月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2023年10月20日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 8766 保険 9.03
2 8306 銀行 8.93
3 8058 総合商社 7.78
4 6503 総合電機 7.58
5 7011 機械 7.04
6 8802 不動産 6.99
7 9101 海運 5.93
8 2503 飲料・たばこ 5.88
9 5020 石油・石炭 5.68
10 8593 金融サービス 4.89
11 4188 化学 4.48
12 5201 ガラス・土石 4.46
13 2651 コンビニ 2.80
14 4182 化学 2.66
15 7211 自動車 2.51
16 7731 精密機器 2.47
17 5711 非鉄 2.15
18 9301 倉庫・運輸 1.78
19 7451 商社・卸売 1.72
20 5632 鉄鋼 1.04
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    前回から入れ替わった銘柄

    みんかぶプレミアム会員になると
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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    組入銘柄の構成比率

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    信託財産構成

    前回比を表示するには
    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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