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東京海上アセットマネジメント
ダイヤセレクト日本株オープン
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基準価額
17,425
-10(-0.06%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ダイヤセレクト日本株オープンの組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 10月
  • 9月
  • 8月
  • 7月
  • 6月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年10月31日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 8306 銀行 9.10
2 7011 機械 8.90
3 8766 保険 8.60
4 8058 総合商社 8.20
5 6503 総合電機 7.90
6 8802 不動産 7.00
7 9101 海運 6.90
8 5020 石油・石炭 6.30
9 2503 飲料・たばこ 5.90
10 8593 金融サービス 4.90
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2024年4月
  • 2023年10月
  • 2023年4月
  • 2022年10月
  • 2022年4月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年04月22日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 8766 保険 8.88
2 7011 機械 8.71
3 8058 総合商社 8.56
4 8802 不動産 8.35
5 6503 総合電機 8.14
6 8306 銀行 8.11
7 5020 石油・石炭 6.09
8 2503 飲料・たばこ 5.91
9 9101 海運 5.53
10 4188 化学 4.60
11 8593 金融サービス 4.60
12 5201 ガラス・土石 4.42
13 4182 化学 2.83
14 5711 非鉄 2.71
15 7731 精密機器 2.59
16 7211 自動車 2.33
17 9301 倉庫・運輸 2.03
18 7451 商社・卸売 1.15
19 2651 コンビニ 0.93
20 5632 鉄鋼 0.70
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    組入銘柄の構成比率

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    信託財産構成

    前回比を表示するには
    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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