東京海上アセットマネジメント

ダイヤセレクト日本株オープン

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基準価額09/24
11,069
305(+2.83%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 29.16%(207位)
純資産額 32億5500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.045%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、「三菱グループ企業」の株式の中から、わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。

2. 組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定します。また、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2008/12/26
信託期間 2028/10/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.09%
(305位)
10.85%
(82位)
29.16%
(207位)
0.25%
(826位)
6.16%
(716位)
6.92%
(333位)
標準偏差
8.98
(415位)
13.48
(585位)
15.08
(466位)
19.71
(411位)
17.21
(386位)
19.25
(280位)
シャープレシオ
0.35
(292位)
0.81
(160位)
1.94
(220位)
0.01
(713位)
0.36
(625位)
0.36
(328位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイヤセレクト日本株オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 47円
信託報酬 46円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆6755億円
設立 1985年12月

口コミ・評判

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