東京海上アセットマネジメント
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）（円債くん）
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基準価額
7,461
円
-23
(-0.31%)
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）（円債くん）の分配金
直近分配金
2
円
直近決算日
2026/06/23
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
2円
（01/23）
|
5円
（01/23）
|
5円
（01/23）
|
5円
（01/23）
|
10円
（01/24）
|
| 2月 |
2円
（02/24）
|
2円
（02/25）
|
5円
（02/26）
|
5円
（02/24）
|
10円
（02/24）
|
| 3月 |
2円
（03/23）
|
2円
（03/24）
|
5円
（03/25）
|
5円
（03/23）
|
5円
（03/23）
|
| 4月 |
2円
（04/23）
|
2円
（04/23）
|
5円
（04/23）
|
5円
（04/24）
|
5円
（04/25）
|
| 5月 |
2円
（05/25）
|
2円
（05/23）
|
5円
（05/23）
|
5円
（05/23）
|
5円
（05/23）
|
| 6月 |
2円
（06/23）
|
2円
（06/23）
|
5円
（06/24）
|
5円
（06/23）
|
5円
（06/23）
|
| 7月 |
2円
（07/23）
|
5円
（07/23）
|
5円
（07/24）
|
5円
（07/25）
|
|
| 8月 |
2円
（08/25）
|
5円
（08/23）
|
5円
（08/23）
|
5円
（08/23）
|
|
| 9月 |
2円
（09/24）
|
5円
（09/24）
|
5円
（09/25）
|
5円
（09/26）
|
|
| 10月 |
2円
（10/23）
|
5円
（10/23）
|
5円
（10/23）
|
5円
（10/24）
|
|
| 11月 |
2円
（11/25）
|
5円
（11/25）
|
5円
（11/24）
|
5円
（11/24）
|
|
| 12月 |
2円
（12/23）
|
5円
（12/23）
|
5円
（12/25）
|
5円
（12/23）
|
|
| 年間累計 | 12円 | 27円 | 60円 | 60円 | 70円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型） |
7,461円 23円 |
| ダイワ６資産バランスＦ（Ｄガード付／為替ヘッジなし） |
20,492円 69円 |
| マルチアセット・ファンドＳ・インカム重視Ｐ（奇数月分配型） |
10,782円 44円 |
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