東京海上アセットマネジメント
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）（円債くん）
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基準価額
7,866
円
+2
(+0.03%)
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）（円債くん）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
5円
（01/23）
|
5円
（01/23）
|
5円
（01/23）
|
10円
（01/24）
|
10円
（01/25）
|
| 2月 |
2円
（02/25）
|
5円
（02/26）
|
5円
（02/24）
|
10円
（02/24）
|
10円
（02/24）
|
| 3月 |
2円
（03/24）
|
5円
（03/25）
|
5円
（03/23）
|
5円
（03/23）
|
10円
（03/23）
|
| 4月 |
2円
（04/23）
|
5円
（04/23）
|
5円
（04/24）
|
5円
（04/25）
|
10円
（04/23）
|
| 5月 |
2円
（05/23）
|
5円
（05/23）
|
5円
（05/23）
|
5円
（05/23）
|
10円
（05/24）
|
| 6月 |
2円
（06/23）
|
5円
（06/24）
|
5円
（06/23）
|
5円
（06/23）
|
10円
（06/23）
|
| 7月 |
2円
（07/23）
|
5円
（07/23）
|
5円
（07/24）
|
5円
（07/25）
|
10円
（07/26）
|
| 8月 |
2円
（08/25）
|
5円
（08/23）
|
5円
（08/23）
|
5円
（08/23）
|
10円
（08/23）
|
| 9月 |
2円
（09/24）
|
5円
（09/24）
|
5円
（09/25）
|
5円
（09/26）
|
10円
（09/24）
|
| 10月 |
2円
（10/23）
|
5円
（10/23）
|
5円
（10/23）
|
5円
（10/24）
|
10円
（10/25）
|
| 11月 |
2円
（11/25）
|
5円
（11/25）
|
5円
（11/24）
|
5円
（11/24）
|
10円
（11/24）
|
| 12月 |
5円
（12/23）
|
5円
（12/25）
|
5円
（12/23）
|
10円
（12/23）
|
|
| 年間累計 | 25円 | 60円 | 60円 | 70円 | 120円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型） |
7,866円 2円 |
| 三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債Ｆ＜トルコリラ＞（毎月分配型） |
2,587円 13円 |
| ドイチェ・ユーロスターオープン |
22,048円 131円 |
| ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ |
24,602円 75円 |
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