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東京海上アセットマネジメント minkabu 月次レポート

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)

基準価額(2020/10/19)
お気に入り
10,401
6円(+0.06%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -6.75%(1006位)
  • 純資産額
    6567億4300万円

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2020年07月27日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 住宅 0.08
2 食品 0.08
3 食品 0.08
4 電子機器・部品 0.08
5 総合商社 0.08
6 総合商社 0.08
7 通信 0.08
8 通信 0.08
9 通信 0.08
10 電気・ガス 0.08
11 電気・ガス 0.08
12 電気・ガス 0.08
13 飲料・たばこ 0.07
14 食品 0.07
15 食品 0.07
16 食品 0.07
17 飲料・たばこ 0.07
18 医薬品 0.07
19 ソフトウェア 0.07
20 ゴム製品 0.07
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    286,172
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    (10/20)
    479,305
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