みんかぶ投信 使い方
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)
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運用会社:東京海上アセットマネジメント
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:複合商品型-国内複合商品型
リスク・リターン分類:安定利回り追求型+
基準価額(2019/06/19) 前日比31円 (+0.27%) 11,386

基本情報

  • リターン(1年) 0.92%(598位)
  • 手数料(上限) 1.62%
  • 信託報酬 0.9072%
  • 純資産額 58668200万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入有価証券明細

2019年01月23日 基準
No. 銘柄コード 銘柄名 業種 構成比(%)
1 2914 飲料・たばこ 0.31
2 3197 外食サービス 0.30
3 4502 医薬品 0.30
4 7751 電子機器・部品 0.30
5 8304 銀行 0.30
6 9201 空運 0.30
7 9432 通信 0.30
8 9531 電気・ガス 0.30
9 9532 電気・ガス 0.30
10 3382 小売業 0.29
11 5108 ゴム製品 0.29
12 8053 総合商社 0.28
13 9142 鉄道・バス 0.28
14 8031 総合商社 0.27
15 9437 通信 0.27
16 2670 小売業 0.25
17 9202 空運 0.25
18 9433 通信 0.25
19 2651 コンビニ 0.24
20 4555 医薬品 0.23
21 2809 食品 0.22
22 8001 総合商社 0.22
23 4544 医療サービス 0.21
24 7182 銀行 0.21
25 7201 自動車 0.21
26 9048 鉄道・バス 0.21
27 9832 商社・卸売 0.21
28 2730 家電量販店 0.19
29 3050 ホームセンター 0.19
30 9831 家電量販店 0.19
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