東京海上アセットマネジメント
東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（毎月決算型）
口コミ・評判
5
(1件)
基準価額
9,473
円
+77
(+0.82%)
東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
50円
（01/20）
|
50円
（01/18）
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50円
（01/18）
|
50円
（01/18）
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50円
（01/18）
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| 2月 |
50円
（02/18）
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50円
（02/19）
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50円
（02/20）
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50円
（02/18）
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50円
（02/18）
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| 3月 |
50円
（03/18）
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50円
（03/18）
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50円
（03/20）
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50円
（03/18）
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50円
（03/18）
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| 4月 |
50円
（04/18）
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50円
（04/18）
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50円
（04/18）
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50円
（04/18）
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50円
（04/19）
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| 5月 |
50円
（05/19）
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50円
（05/20）
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50円
（05/18）
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50円
（05/18）
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50円
（05/18）
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| 6月 |
50円
（06/18）
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50円
（06/18）
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50円
（06/19）
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50円
（06/20）
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50円
（06/18）
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| 7月 |
50円
（07/18）
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50円
（07/18）
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50円
（07/18）
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50円
（07/19）
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50円
（07/19）
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| 8月 |
50円
（08/19）
|
50円
（08/18）
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50円
（08/18）
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50円
（08/18）
|
|
| 9月 |
50円
（09/18）
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50円
（09/19）
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50円
（09/20）
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50円
（09/21）
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| 10月 |
50円
（10/18）
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50円
（10/18）
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50円
（10/18）
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50円
（10/18）
|
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| 11月 |
50円
（11/18）
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50円
（11/20）
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50円
（11/18）
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50円
（11/18）
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| 12月 |
50円
（12/18）
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50円
（12/18）
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50円
（12/19）
|
50円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 350円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | 5.34% |
40,893
(08/01) |
13,580 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | 12.67% |
2,969
(08/01) |
9,355 | |
| ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドＢコース（資産成長型・為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | -2.35% |
28,563
(08/01) |
2,916 | |
| 明治安田日本債券オープン（毎月決算型）（しあわせ宣言（毎月決算型）） | 明治安田 | -1.90% |
8,570
(08/01) |
55 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴ（毎月決算型） |
9,473円 77円 |
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