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東京海上アセットマネジメント minkabu 月次レポート

東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
13,032
-85円(-0.65%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    29.04%(64位)
  • 純資産額
    22億4300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(ポジティブ・チェンジ) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 60.28% 16,820
(08/07)
4,622
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(グローバルMaaS(1年決算型)) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 49.74% 13,463
(08/07)
39,973
グローバル・フィンテック株式ファンド 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 49.17% 26,893
(08/07)
209,561
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 42.68% 15,333
(08/07)
3,841

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、日本を含む世界の株式の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する事業を行う企業)の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定します。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散リスク等を勘案します。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. がん関連企業の株式等の実質的な運用は、「カンドリアム・ベルギー・エス・エー」が行います。

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆6802億円
設立 1985年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 29.04%(64位)
設定年月日 2019/07/26 信託期間 2030/02/04
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.177% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 67円
信託報酬 66円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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