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東京海上アセットマネジメント

東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)

基準価額
12,363
-93(-0.75%)

東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 24.83%(1115位)
純資産額 53億3000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.122%
実質信託報酬 年率1.7985%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託への投資を通じて、日本を除く世界の株式等の中からモノポリー企業(モノやサービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 内国投資信託「世界モノポリー戦略株式ファンド(適格機関投資家限定)」および親投資信託「東京海上マネープールマザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断される銘柄を選別します。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. モノポリー企業の株式等の実質的な運用は、「マゼラン・アセット・マネジメント・リミテッド」が行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2022/10/20
信託期間 2044/07/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.38%
(987位)
7.96%
(658位)
24.83%
(1115位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
7.34
(304位)
5.26
(53位)
7.84
(38位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.57
(392位)
1.48
(78位)
3.16
(132位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 124円
信託報酬 123円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆3542億円
設立 1985年12月

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