東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年６回決算型）の基本情報
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運用方針
1.投資信託への投資を通じて、日本を除く世界の株式等の中からモノポリー企業（モノやサービス等を独占・寡占（地域独占を含む）していると判断する企業）の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.内国投資信託「世界モノポリー戦略株式ファンド（適格機関投資家限定）」および親投資信託「東京海上マネープールマザーファンド」を主要投資対象とします。
3.銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断される銘柄を選別します。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.モノポリー企業の株式等の実質的な運用は、「マゼラン・アセット・マネジメント・リミテッド」が行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/10/17 |
| 信託期間 | 2044-07-15 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.32%
(885位) |
3.92%
(898位) |
10.16%
(715位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
0.62
(6位) |
5.88
(28位) |
5.46
(7位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-4.29
(1348位) |
0.62
(284位) |
1.82
(58位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年６回決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 63円 |
|---|---|
| 明細合計 | 62円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆4096億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
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