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東京海上アセットマネジメント

いちよし・グローバル好配当戦略ファンド(年6回決算型)(ミズナラ)

基準価額
10,063
0(-)

いちよし・グローバル好配当戦略ファンド(年6回決算型)(ミズナラ)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 122億4400万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.616%
実質信託報酬 年率1.20225%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託分散投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得と配当収益の確保に着目した運用を行います。

2. 外国投資証券「ウエリントン・グローバル・プロパティ・ファンド(JPY Sクラス-四半期配当ヘッジなし)」、外国投資証券「ウエリントン・グローバル・クオリティ・バリュー・ファンド(JPY Sクラス-四半期配当 ヘッジなし)」および内国投資信託「いちよし日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とします。

3. 基本投資配分比率は、世界のREIT・不動産関連企業の株式へ投資するファンド45%、世界の株式等へ投資するファンド30%、日本の株式へ投資するファンド25%とします。

4. 実質的な運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーといちよしアセットマネジメント株式会社の2社が行います。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/06/26
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(いちよし・グローバル好配当戦略ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.41%
(1155位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.12
(114位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.77
(654位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

いちよし・グローバル好配当戦略ファンド(年6回決算型)(ミズナラ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆3565億円
設立 1985年12月

口コミ・評判

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