東京海上アセットマネジメント
東京海上・米国短期国債ファンド（毎月決算型）（コメタン）
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基準価額
10,305
円
+55
(+0.54%)
東京海上・米国短期国債ファンド（毎月決算型）（コメタン）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
70円
（01/08）
|
70円
（01/09）
|
|||
| 2月 |
70円
（02/10）
|
70円
（02/08）
|
|||
| 3月 |
70円
（03/10）
|
70円
（03/08）
|
|||
| 4月 |
70円
（04/08）
|
70円
（04/08）
|
0円
（04/10）
|
||
| 5月 |
70円
（05/08）
|
70円
（05/08）
|
30円
（05/08）
|
||
| 6月 |
40円
（06/09）
|
70円
（06/10）
|
30円
（06/08）
|
||
| 7月 |
40円
（07/08）
|
70円
（07/08）
|
50円
（07/10）
|
||
| 8月 |
70円
（08/08）
|
50円
（08/08）
|
|||
| 9月 |
70円
（09/09）
|
70円
（09/08）
|
|||
| 10月 |
70円
（10/08）
|
70円
（10/10）
|
|||
| 11月 |
70円
（11/08）
|
70円
（11/08）
|
|||
| 12月 |
70円
（12/09）
|
70円
（12/08）
|
|||
| 年間累計 | 430円 | 840円 | 440円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上・米国短期国債ファンド（毎月決算型） |
10,305円 55円 |
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