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東京海上アセットマネジメント minkabu 月次レポート

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

基準価額(2020/10/23)
お気に入り
7,525
-15円(-0.20%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -13.30%(1103位)
  • 純資産額
    138億2900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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基準価額
(円)
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運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているJ-REITを主要投資対象として、J-REIT市場全体の中長期的な動きを概ね捉えるとともに、定められた通貨への投資成果を追求します。

2. 主にJ-REITを投資対象とする円建て外国投資信託「Tokio Marine J-REIT Fund」(ケイマン籍)の受益証券と、主に円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパーなどに投資する「東京海上マネープールマザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。

3. J-REITへの投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整します。なお、運用の効率性の観点から、指数先物取引などを用いる場合があります。

4. 円建て資産に対し、原則として円売り/豪ドル買いの為替取引を行います。

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆6834億円
設立 1985年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -13.30%(1103位)
設定年月日 2010/11/26 信託期間 2025/10/24
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.6875% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 33円
信託報酬 33円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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