東京海上アセットマネジメント

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

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基準価額09/27
1,760
-13(-0.73%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 15.08%(151位)
純資産額 12億1300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.0153%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. 投資対象とするハイブリッド証券等は、取得時において投資適格(BBB格)相当以上を取得しているものに限ります。

3. 外国投資信託証券の組入資産について、原則として対ブラジル・レアルでの為替ヘッジを行います。

4. ハイブリッド証券等の実質的な運用は「アリアンツGI社」が行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2011/11/08
信託期間 2026/09/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイブリッド優先証券(BRレアルヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.71%
(90位)
12.74%
(37位)
15.08%
(151位)
0.49%
(1132位)
-0.08%
(972位)
-
(-位)
標準偏差
14.35
(1102位)
13.61
(1063位)
15.64
(1047位)
20.59
(958位)
18.23
(838位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.19
(564位)
0.94
(475位)
0.97
(506位)
0.03
(817位)
0.00
(690位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 11円
信託報酬 11円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆6755億円
設立 1985年12月

口コミ・評判

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