東京海上アセットマネジメント
東京海上・ＵＳ優先リートオープン（為替ヘッジなし）（Ｕリート）
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基準価額
9,873
円
+17
(+0.17%)
東京海上・ＵＳ優先リートオープン（為替ヘッジなし）（Ｕリート）の分配金
直近分配金
35
円
直近決算日
2026/06/10
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
35円
（01/13）
|
35円
（01/10）
|
35円
（01/10）
|
35円
（01/10）
|
35円
（01/11）
|
| 2月 |
35円
（02/10）
|
35円
（02/10）
|
35円
（02/13）
|
35円
（02/10）
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35円
（02/10）
|
| 3月 |
35円
（03/10）
|
35円
（03/10）
|
35円
（03/11）
|
35円
（03/10）
|
35円
（03/10）
|
| 4月 |
35円
（04/10）
|
35円
（04/10）
|
35円
（04/10）
|
35円
（04/10）
|
35円
（04/11）
|
| 5月 |
35円
（05/11）
|
35円
（05/12）
|
35円
（05/10）
|
35円
（05/10）
|
35円
（05/10）
|
| 6月 |
35円
（06/10）
|
35円
（06/10）
|
35円
（06/10）
|
35円
（06/12）
|
35円
（06/10）
|
| 7月 |
35円
（07/10）
|
35円
（07/10）
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35円
（07/10）
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35円
（07/11）
|
|
| 8月 |
35円
（08/12）
|
35円
（08/13）
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35円
（08/10）
|
35円
（08/10）
|
|
| 9月 |
35円
（09/10）
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35円
（09/10）
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35円
（09/11）
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35円
（09/12）
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| 10月 |
35円
（10/10）
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35円
（10/10）
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35円
（10/10）
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35円
（10/11）
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| 11月 |
35円
（11/10）
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35円
（11/11）
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35円
（11/10）
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35円
（11/10）
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| 12月 |
35円
（12/10）
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35円
（12/10）
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35円
（12/11）
|
35円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 210円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上・ＵＳ優先リートオープン（為替ヘッジなし） |
9,873円 17円 |
| Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） |
7,523円 35円 |
| あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加）２０２３－Ⅰ |
13,109円 1円 |
| ラッセル・インベストメントＤＣ国内債券Ｆ（運用会社厳選型） |
8,491円 19円 |
| グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし |
14,502円 5円 |
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