1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2009/02/16 |
| 信託期間 | 2027/12/06 |
| ベンチマーク | ＵＢＳ ＣＭＣＩ ＷＴＩ原油＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＮＹ原油（ＷＴＩ先物）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-14.96%
（1526位） |
-11.62%
（1462位） |
24.85%
（47位） |
25.87%
（3位） |
12.68%
（24位） |
1.14%
（339位） |
|
標準偏差
|
11.49
（437位） |
23.29
（973位） |
31.13
（1133位） |
41.51
（973位） |
36.69
（796位） |
31.23
（360位） |
|
シャープレシオ
|
-1.30
（1211位） |
-0.50
（1212位） |
0.80
（150位） |
0.62
（298位） |
0.35
（395位） |
0.04
（346位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 96円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 79円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 3246億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ ★ ★ | 3.85% |
19,271
(02/08)
|
1,799,723 |
| ｉシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | ブラックロック | ★ ★ ★ | 23.08% |
8,175
(02/08)
|
1,988 |
| ｅＭＡＸＩＳプラスコモディティインデックス | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ | 18.24% |
11,091
(02/08)
|
11,528 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ | -37.13% |
5,546
(02/08)
|
215,051 |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
19,271円
+5円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,689円
-46円
|
|
3
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
20,363円
+162円
|
|
4
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） |
10,536円
+58円
|
|
5
位
|
ひふみプラス |
45,600円
+250円
|
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