1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2009/02/16 |
信託期間 | 2027/12/06 |
ベンチマーク | UBS CMCI WTI原油<Y> |
評価用ベンチマーク | NY原油(WTI先物)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.57%
(607位) |
30.07%
(174位) |
38.23%
(208位) |
32.09%
(14位) |
21.77%
(107位) |
2.92%
(392位) |
標準偏差
|
15.09
(1197位) |
15.23
(1170位) |
21.82
(1153位) |
25.14
(960位) |
34.67
(844位) |
31.90
(439位) |
シャープレシオ
|
0.56
(890位) |
1.97
(834位) |
1.75
(706位) |
1.28
(304位) |
0.63
(604位) |
0.09
(411位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 174円 |
---|---|
信託報酬 | 152円 |
売買委託手数料 | 12円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 10円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 3077億円 |
設立 | 1998年06月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 40.26% |
29,974
(07/26)
|
4,998,145 |
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | ブラックロック | ★ ★ ★ | 27.84% |
9,993
(07/26)
|
2,064 |
eMAXISプラスコモディティインデックス | 三菱UFJAM | ★ ★ | 17.28% |
12,346
(07/26)
|
11,348 |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド | AM-One | ★ ★ ★ | 27.79% |
15,283
(07/26)
|
6,594 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,979円
-1,212円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,109円
-882円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,483円
-268円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
56,620円
-4,283円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,547円
-405円
|